Si una empresa tiene un nivel de Proveedores de 12 Mn €, Un Resultado neto de 5 Mn €, unos Clientes por valor de 13 Mn €, unas Amortizaciones de 2 Mn € y una variación de NOF de + 3 Mn €. ¿Cuál será su Flujo de Caja Operativo?
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El Flujo de Caja Libre de la empresa será de 5 Mn €
Para el calculo del Flujo de Caja Operativo debemos organizar el dinero correspondiente a la entrada o ingresos y el correspondiente al de salida o egreso.
Egreso:
Proveedores de 12 Mn €.
Variación de NOF de + 3 Mn €.
Ingreso:
Resultado neto de 5 Mn €,
Clientes por valor de 13 Mn €,
Amortizaciones de 2 Mn €
Entonces el FCO o Flujo de Caja Libre se calcula con:
FCO = Beneficio Neto + Amortización - Activos Fijos - NOF
FCO = 5 Mn € + 2 Mn € + 13 Mn € - 12 Mn € - 3 Mn € = 5 Mn €.
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