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PLANTEAMIENTO DEL CASO
Tomando en cuenta que el saldo inicial en efectivo de la empresa es de $ 25,200 pesos para el mes de Junio
de 2021, esta decide realizar diversos ajustes y movimientos contables con el fin cumplir con sus obligaciones
con sus diversos clientes.
1. Se decide realizar el pago al contado de $2,500 pesos por concepto de mercancía diversa.
2. La empresa Caminos del sur apertura un fondo fijo de caja con cheque a favor del Sr. Fernández por la
cantidad de $8,000.
3. Se decide incrementar el fondo fijo con cheque a favor del Sr. Fernández por la cantidad de $8,000 a la
siguiente semana.
4. Esa misma semana se reciben un pago en efectivo por $4,000 pesos por concepto de la venta de
mercancías.
5. Al tercer día de la venta se adquiere un inventario por $ 7,000 pesos mismo que abona un 60% al
contado y el 40% a crédito.
6. Volviendo al punto 3. Al mes siguiente se disminuye fondo fijo por un monto de $1,500 pesos.
7. Caja registra un ingreso en la segunda quincena del mes por venta de mobiliario y equipo por $ 10,200
pesos.
8. Del pago anterior el 20% en efectivo se utiliza para finiquitar la compra de equipo de cómputo al
proveedor quedando a crédito el 80% de la adquisición.
9. Mientras que al finalizar el mes se realizó un reembolso por un 20% de Fondo fijo de caja inicial; donde
el Sr. Fernández presenta para reposición de gastos los siguientes conceptos recibo de servicios,
facturas de gasolina, pago de facturación por servicio de aseo, gasto de papelería. Todos los importes
son más IVA y se distribuyen 50% al departamento de administración y 50% al de ventas.
10. Cerrando el mes de Junio con un egreso de $1,240 por concepto de documentos por pagar
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