página 43 del libro de probabilidad y estadística
me pueden ayudar con el Inciso d porfavor
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
esto es lo q tengo
Explicación paso a paso:
En términos generales el libro está divido en tres partes. En la
primera trabajamos con los fenómenos probabilísticos; en la segunda con la estadística tanto descriptiva como inferencial y
en la tercera los modelos de regresión lineales. Con estas tres
partes, el libro se perfecciona con un avance completo de los conceptos básicos que tienen mayor aplicación en problemas prácticos de las diferentes esferas de la ingeniería.
La primera parte del libro inicia con la explicación de las
diferentes corrientes que existen en la asignación de probabilidades a un suceso. Durante los primeros tres capítulos se realiza
una construcción matemática de la teoría de las probabilidades,
apoyada con los espacios muestrales, el álgebra de eventos, técnicas de conteo, probabilidad condicional y eventos independientes.
En los capítulos 4 al 8 se introduce al estudio de las funciones al cálculo de probabilidades, por medio del concepto de
variables aleatorias. Es decir, de manera más formal se inicia el
uso de funciones, tanto discretas como continuas, en el desarrollo de la teoría de las probabilidades. El paso que se da en
estos capítulos es uno de los más trascendentales en el desarrollo
de la obra, debido a la introducción a las funciones en el estudio de las probabilidades, formaliza la creación de una verdadera ciencia matemática de las probabilidades. El capítulo 8
tiene una relevancia teórica que forma el vínculo para pasar de
la probabilidad a la estadística. En este capítulo se revisan las
transformaciones de las variables aleatorias por medio de los
métodos más comunes como: la función de distribución acumulada, la función generatriz de momento y la técnica de los jacobianos. Con estas técnicas se sustenta la demostración de la
mayoría de fórmulas que utilizamos en la segunda parte del texto sobre la estadística inferencial.
La segunda parte del libro la dedicamos al estudio de la
estadística; se inicia en los capítulos 9 y 10 con la parte descriptiva. En el capítulo 9 revisamos la estadística descriptiva para datos no agrupados, donde analizamos las diferentes medidas, tanto
centrales como de desviación. Dentro de las medidas centrales
estudiamos la media, mediana, moda, media geométrica, media ponderada, media armónica y cuantiles. En las medidas de
desviación analizamos el rango, la varianza y la desviación estándar. Revisamos los coeficientes de variación y covarianza, y
los parámetros de forma para un conjunto de datos; al final se
revisan algunas aplicaciones de los datos no agrupados a inversiones. En el capítulo 10 realizamos un trabajo bastante
completo sobre la estadística descriptiva para datos agrupados.
Estudiamos las clases de frecuencias y sus medidas centrales
(antes mencionadas) y cuantiles. Agregamos un apartado para
las gráficas de las clases de frecuencia, con las que se analizan
las distribuciones de los datos; simetría, sesgo y curtosis. Por último, revisamos la técnica gráfica Q-Q, para realizar una prueba de bondad de ajuste.
El estudio sobre las distribuciones muestrales lo iniciamos
en el capítulo 11 donde se explica a detalle sobre las distribuciones muestrales de la media y diferencia de medias para variables normales. Ampliamos las distribuciones muestrales para
la suma y el promedio de las distribuciones más comunes estudiadas en la teoría de las probabilidades. Es decir, en el caso discreto, hablamos sobre las distribuciones Bernoulli, binomial,
geométrica, Poisson, etc., mientras que en el caso continuo nos
referimos a la familia exponencial, beta, Pareto, etc. Continuamos el capítulo con una breve introducción sobre las estadísticas de orden. Al final, hacemos una revisión detallada del
Teorema Central del Límite en sus diferentes presentaciones,
media, suma y distribuciones específicas.
En el capítulo 12 se habla de manera breve sobre los estimadores puntuales y sus propiedades más importantes: suficiencia,
insesgamiento, eficiencia relativa y varianza mínima. Veremos
algunas propiedades asintóticas deseables de una sucesión de
.