La Cía. “Elba Lazo, S.A.” presenta los siguientes datos: Compra la materia prima con crédito a 35 días.(Valor: $5.000.000) Exige a sus clientes el pago de sus facturas 70 días después de efectuada la venta. Determinó que en promedio transcurren 85 días entre la compra de materia prima y la venta del bien terminado. Con los datos anteriores se pide: Determinar el Ciclo de Caja de la empresa y explique si su política de crédito es la apropiada.
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El ciclo de caja de la empresa es de 50 días:
Ciclo de caja= días cuentas por cobrar+ días inventario - días cuentas por pagar
Ciclo de caja= 85-35
Ciclo de caja= 50
La política de cuentas por cobrar es inadecuada debido a que la empresa compra a 35 días y cobra a 70 días por lo que la empresa tiene un déficit en el flujo de caja de 35 días de conversión y es posible que deba recurrir a financiamiento externo para cumplir con sus obligaciones comerciales, lo adecuado o ideal es que la empresa pague a mas días de los cobra para autofinanciar el ciclo de caja o conversión de efectivo de la empresa
Ciclo de caja= días cuentas por cobrar+ días inventario - días cuentas por pagar
Ciclo de caja= 85-35
Ciclo de caja= 50
La política de cuentas por cobrar es inadecuada debido a que la empresa compra a 35 días y cobra a 70 días por lo que la empresa tiene un déficit en el flujo de caja de 35 días de conversión y es posible que deba recurrir a financiamiento externo para cumplir con sus obligaciones comerciales, lo adecuado o ideal es que la empresa pague a mas días de los cobra para autofinanciar el ciclo de caja o conversión de efectivo de la empresa
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