Ejercicio 1. Fondo de caja
Día 1. Se crea fondo fijo de caja por $2,500 se expidió cheque.
Día 7. Se solicita reembolso del fondo fijo de caja, se presentaron los siguientes documentos:
Factura de gasolina $800 más IVA. Área de ventas, Factura de copias $500 más IVA, área de
Recursos Humanos, Factura de limpieza $600 más IVA. Área de administración. Se realiza
transferencia bancaria.
Se pide:
a. Elaborar reembolso.
b. Registrar operaciones en asientos de diario.
Respuestas a la pregunta
Resolvemos el ejercicio relacionado al manejo del fondo de caja chica.
1.- Reembolso
Para realizar el reembolso del fondo se debe elaborar una relación de caja chica donde se detallen los pagos realizados y anexar al mismo, todas las facturas que los respalden.
Ejemplo:
Relación de Fondo de caja
Octubre 2022
Fecha Descripción Monto Departamento
18/10 Gasolina 800 Ventas
18/10 Copias 500 RRHH
18/10 Limpieza 600 Administración
Total 1.900
2.- Asiento de diario
18/10/2022 -1-
Gasolina 800
Copias 500
Limpieza 600
Banco 1.900
(p/r reembolso del fondo de caja)
¿Qué es el fondo de caja?
El fondo de caja es el efectivo o dinero que las empresas ponen a disposición para cubrir pagos menores que requieren ser solventados de manera rápida e inmediata y que no representan altas sumas.
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