Cuales son las acciones económicas que realiza tesorería
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Gestión de riesgos. Medidas de seguridad en la gestión del dinero, como la contratación de pólizas de riesgos o seguimiento de los flujos monetarios.
Tareas de contabilización. Las transacciones de cobros, pagos, gastos e ingresos en la empresa, además de la gestión de transferencias.
Negociación con terceros. Dedicada a entablar relaciones con los bancos, grupos de interés y reporting a la dirección.
Mediación de liquidez. La liquidez es un ratio importante en el mundo empresarial, pues permite ver el dinero con el que cuenta la empresa y el que aún no ha convertido.
Fuentes de financiación. De qué forma y a qué coste se financia la empresa y el tiempo medio de convertir las ventas en dinero efectivo.
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