Con la siguiente información realicen: a) Asientos contables. b) Los siguientes documentos comerciales con la transacción que ustedes decidan: factura, recibo de caja, comprobante de egreso y una consignación. c) Saldar cuentas. d) Balance de comprobación. Se constituye una Sociedad denominada Asesorías Expertas Ltda., dedicada a la prestación de servicios de asesorías contables y financieras, se constituye el primero de marzo, con tres socios los que aportan cada uno $ 25.000.000, de la siguiente manera: Camilo Castro: Efectivo $25.000.000 Adriana González, efectivo $12.000.000, dos Computadores por $3.500.000 y una Motocicleta XZ por $9.500.000. Mónica María Gómez: Vehículo Mazda/18 placas AMB 065 por $13.550.000, Efectivo $11.450.000. Marzo 3. Se compra un LOTE por $ 45.000.000, ubicado en la zona industrial y residencial del barrio Colombia Calle 28 Nº 56-66, se paga en efectivo el 30%, el resto una hipoteca adquirida con BANCO COMERCIAL. Marzo 4. Se abre una cuenta corriente Nº 526-0178633 en el Banco de Bogotá, con el 70% del efectivo existente, se expide chequera Nº 1010-1090. Marzo 5. Se adquieren muebles para la oficina, 8 sillas por $1.200.000, dos mesas por $800.000, escritorios para los computadores por $570.000, equipos de comunicación por $3.000.000. a la Cía MUEBLES Y ACCESORIOS, Se cancela el 80% con cheque 1001 del Banco de Bogotá y el saldo a crédito, IVA del 19%. Marzo 6. Se paga arriendo de oficina por $1.855.000, el pago se realiza con el cheque 1002 del Banco de Bogotá. Marzo 7. Se adquiere un Software contable en Meco Ltda. por $ 2.300.000, se paga en efectivo.
Respuestas a la pregunta
Para el siguiente ejercicio vamos a realizar los asientos contables utilizando los documentos comerciales que correspondan, determinamos el saldo de las cuentas y construimos el balance de comprobación.
Asientos contables
01/03/XX -1-
Caja 48.450.000
Equipo de computo 3.500.000
Vehículo 23.050.000
Camilo Castro Aporte de Capital 25.000.000
Adriana González Aporte de Capital 25.000.000
María Gómez Aporte de Capital 25.000.000
(Recibo de Caja)
03/03/XX -2-
Terrenos 45.000.000
Caja 13.500.000
Hipoteca por Pagar 31.500.000
(Comprobante de Egreso)
04/03/XX -3-
Banco 24.465.000
Caja 24.465.000
(Comprobante de Egreso)
05/03/XX -4-
Mobiliario 5.570.000
IVA Credito Fiscal 1.058.300
Banco 5.302.640
Cuentas por pagar 1.325.660
(Factura)
06/03/XX -5-
Alquiler 1.855.000
Banco 1.855.000
(Factura)
07/03/XX -6-
Activo intangible 2.300.000
Caja 2.300.000
(Factura)
Saldos de las cuentas
- Caja
Debe: 48.450.000 (-1-)
Haber: 13.500.000 (-2-), 24.465.000 (-3-), 2.300.000 (-6-)
SALDO: 8.185.000
- Banco
Debe: 24.465.000 (-3-)
Haber: 5.302.640 (-4-), 1.855.000 (-5-)
SALDO: 17.307.360
- Iva
Debe: 1.058.300 (-4-)
SALDO: 1.058.300
- Activos fijos
Debe: 3.500.000(-1-), 23.050.000 (-1-), 45.000.000 (-2-), 5.570.000 (-4-),
2.300.000(-6-)
SALDO: 79.420.000
- Cuentas por Pagar
Debe: 31.500.000 (-2-), 1.325.660 (-4-)
SALDO: 32.825.660
- Alquileres
Debe: 1.855.000 (-5-)
SALDO: 1.855.000
- Capital
Haber: 75.000.000 (-1-)
SALDO: 75.000.000
Balance de Comprobación
DEBE HABER
Caja 8.185.000
Banco 17.307.360
IVA 1.058.300
Activo Fijo 79.420.000
Cuentas por Pagar 32.825.660
Capital 75.000.000
Alquileres 1.855.000
TOTALES 107.825.660 107.825.660
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