Question

1. Conciliación bancaria 70 puntos
2. Asientos de Diario 20 puntos
3. Traslado a la cuenta de Banco del mayor general 10 puntos

Para la empresa Contreras y Cía., S.A. prepare la conciliación bancaria y realice los
asientos de diario necesarios, iniciando en la página 14 del Diario General

La cuenta de banco en el Mayor muestra un saldo al 30 julio de 16,766.95. El Estado de
Cuenta del Banco 2 muestra un saldo de 18,928.12. El depósito del 29 por 4,017.15
fue por depósito nocturno y, por tanto, no fue registrado en el Estado de Cuenta. Se
incluyó en el Estado de Cuenta bancario una nota débito del banco por $7.65
correspondiente a los cargos por timbres del mes. Una nota de crédito adjunta al Estado de
Cuenta bancario por documento por cobrar de Rodolfo Mesa por 4,545.00 sin intereses se
había cobrado y acreditado a la cuenta. El cheque No. 821 por $835.02 girado el día 15
como pago del equipo de oficina se había registrado erróneamente en el diario de pagos por
853.02. La revisión de los cheques pagados también mostró que tres cheques aún no
habían sido pagados por el banco: el No. 811 por 861.12; el No. 814 por 640.80; el No. 823
por 301.05. En el Estado de Cuenta bancario se encontraba un cheque girado por Hernán
López, cliente de la empresa, este cheque estaba marcado con “Cheques sin
fondos" por 180.00. AYUDA PORFAVOR

Answer 1

Respuesta:

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